目前分類:認識股票期貨 (11)

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股票期貨的保證金計算方式與台指期貨不同,期交所公告之台指期保證金為一定金額,股票期貨則是合約市值的一定比例

假設目前公告之股票期貨原始保證金為合約市值13.5%、維持保證金為合約市值10.35%,保證金試算舉例如下:

1. 假設台積電期貨收盤價為85元,則1口台積電期貨所需的原始保證金為 85(元)*2,000( 股)*13.5% = 22,950(元);維持保證金為85(元)*2,000( 股)*10.35% = 17,595(元)。

2. 假設鴻海期貨收盤價為113元,則1口鴻海期貨所需的保證金為 113(元)*2,000( 股)*13.5% = 30,510(元);維持保證金為113(元)*2,000( 股)*10.35% = 23,391(元)。

此外,保證金繳收或追繳方式與台指期相同。

 

 

如需了解更詳細的內容或資料,歡迎來電()洽詢。謝謝!

 

 

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統一期貨台南分公司張甯雅

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【100年金管期分字第002號;期貨經紀事業】

 

警語:期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管個人部位及投資風險。

 
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股票期貨至今已經上市一陣子了,現行的股票期貨一口契約單位為2000股標的股票,

使得部分股價較高的股票期貨,保證金相對較高!!!

期交所新上市小資方案-高價股小型股票期貨契約,

針對高價位股票期貨加掛單位100股的小型契約,以提供投資人交易成本更低的交易工具。

 

目前上市的有三檔:大立光、精華、碩禾

 

大立光主要產品:手機鏡頭、平版電腦鏡頭、筆記型電腦鏡頭

代碼

股票

股價

3008

大立光

3430

股票期貨

契約單位()

保證金

大立光

2000

926,100

小型大立光

100

46,305

 

精華光學主要產品:主球第五大隱形眼鏡製造廠

代碼

股票

股價

1565

精華

810

股票期貨

契約單位()

保證金

精華

2000

218,700

小型精華

100

10,935

 

碩禾主要產品: 太陽能電池之各項導電漿料(正面銀漿、背面銀漿、背面鋁漿)

代碼

股票

股價

3691

碩禾

485

股票期貨

契約單位()

保證金

碩禾

2000

130,950

小型碩禾

100

6,547

 

延伸閱讀:股票期貨保證金計算方式

                 如何投資股票期貨?

 

http://line.me/ti/p/cby5r976Lb  

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警語

  1. 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。交易系統會受資訊源及電腦穩定度之影響。投資人仍應獨立判斷及行使交易決定,所有交易衍生之風險及利益,投資人自行負擔與享有。
  2. 交易系統(或應用程式介面API)會受資訊源及電腦穩定度之影響。投資人仍應獨立判斷及行使交易決定,所有交易衍生之風險及利益,由投資人自行負擔與享有。

 


 

 

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您好,請問有投資股票嗎?一樣的賺賠改由股票期貨投資,能為您節省可觀交易成本。範例如下:

 

若以(3673 )TPK為例,買進288,賣出289。下列為各種投資工具的比較(期貨、現貨、信用交易)↓

擷取  

 

*註:本範例以原則性說明為目的,實際交易成本依個人狀況或有差異。

 

股票期貨優勢

1.免借券費

 

2.融資利息

 

3.槓桿,資金只需準備13.5%

 

例:TPK股價288,現貨買兩張需57.6萬,但股票期貨買1口(兩張)只需準備7萬8。

   (股價288*2000股*13.5%=77760元)

 

4.多空皆宜,當沖留倉皆可!

 

5.股價一個跳動點就能獲利,手續費採固定制,不隨著股價高而更高。

 

 

股票期貨劣勢:

 

1.有到期日?(只有賠錢的股票才會留很久,有到期日反而變相停損,因此正面看待,也是一種優勢)

 

2.流動性高?(由於股票期貨是跟著股票走,因此越熱門的個股,股票期貨流動性越高,目前熱門標的單日皆有數千口以上成交量)

 

 

一樣的賺賠改由股票期貨投資,能為您節省可觀交易成本。

 

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以上資料僅供參考,正確數字以各交易所公佈為依據。

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個股期貨於2010年1月25日上市,初掛牌34檔大型股,2011年又陸續加掛至百餘檔,

實施包括「增掛股票期貨檔數」、「簡化除息契約調整規定」及「實施造市者制度」等新制,

可以說股票期貨是相對新的商品,國內期交所與期貨商乃至交易市場都還在適應與調整,

特別是一般交易大眾目前的普遍接受度都還不高。

借鏡國外經驗,個股期貨初上市的成交量都不盡理想,但隨著推廣普及,

個股期貨在節稅的功能被重視後,需求就自然大增,我們看下面這張圖(EUREX近年個股期貨成交量統計),

可以發現成交量逐年成長的趨勢,特別在除權息旺季(5~6月)成交量都倍數放大,反應節稅的需求。

除了最主要的節稅功能,個股期貨本身更具有高槓桿、低交易成本、多空皆宜等優勢,

相信未來只要避稅的量起來,同時間也會帶動投機客的參與,屆時成交量自然會活絡。

即便在還未達以上熱絡階段前,目前期貨商造市者也都應期交所要求積極造市,

實際的買賣價差多可在5檔以內,至少對波段操作或是節稅者仍可接受。
 

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契約調整條件:

股票期貨、選擇權契約標的證券之發行公司有下列各款情事之一者,本公司應調整該契約之條件,並應於調整生效日前公告調整之內容:
一、分派現金股利。
二、以資本公積或盈餘轉作資本。
三、現金增資。
四、合併後為消滅公司。
五、消除累積虧損之減資。
六、其他致使股東所持股份名稱、種類或數量變 更,或受分配其他利益之情事。

除息契約調整方式:

假設7/7台化期貨7月契約(DGF)結算價77元,每口契約價值154,000 (77 ×2,000),7/8台化除息4.5元:


買賣雙方未平倉部位,因開盤參考價調整,

致買方未平倉損益-9,000[=(72.5-77)×2,000];

賣方+9,000,故需進行買賣雙方權益數之調整 :


買方+9,000[=4.5×2,000]
賣方-9,000


原則上,調整前後買賣雙方權益不受影響。



除權契約調整方式:

假設台新金為股票期貨標的台新金期貨(CMF)除權前一日8/11當日結算價15.2元,

若台新金發放股票股利1.1元,

則:8/12開盤參考價=15.2÷(1+0.11)=13.7元


調整後契約標的物(CM1)=2,000股+220股= 2,220股


加掛標準型契約(CMF)=2,000股


CM1及CMF開盤參考價均為13.7元



除權且除息契約調整方式:

範例一:假設鴻海期貨(DHF)除權息前一日8/24當日結算價133元,

若鴻海發放現金股利2元,股票股利1.2元,則:


8/25 DH1開盤參考價=(133元-2元)÷(1+0.12)=117元
調整後契約標的物(DH1)=2,000股+240股= 2,240股
買方權益數加項+4000;賣方權益數減項-4000
加掛標準型契約(DHF)=2,000股
DHF與DH1開盤參考價皆為117元



範例二:華南金除權+除息(120股股票+600現金股利)
因有除權,故名稱有變=華南1,因有除息,故有買方權益數加項=600

未平倉損益=(除權後口數*結算價) - (原有股數*成交平均價)- =2120*20.5-2000*21.65=160

 

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股票

股票期貨

  • 股票市場當沖須具信用交易資格
  • 有停資停券期間、融券有強制回補問題                                           
  • 股票市場融券券源不足時,無法進行當沖交易
  • 部分股票平盤以下不得放空
  • 股票市場法人放空需借券
  • 股票期貨多、空皆宜
  • 沒有平盤以下放空限制
  • 可當日沖銷
  • 可避險、套利、亦可搭配股票、認購()權證、股票選擇權、其他相關衍生性商品形成不同的交易策略

 

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以操作相同規模所需準備的資金而言,股票期貨約是現股買賣的7分之1,是融資買進的3分之1、是融券賣出的6分之1(換言之,股票期貨槓桿為現股買賣7倍,為融資買進3倍,為融券賣出6)

交易類型

所需資金

現股交易

50*2000=10萬元

融資買進

融資自備款4成,10*40%=4萬元

融券賣出

融券保證金9成,10*90%=9萬元

股票期貨

原始保證金() 13.5% 50*2000*13.5%=1.35萬元

 

注意:高槓桿代表相對高的風險與報酬,投資人尤須做好資金控管

 

 

 

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假設憲哥盤中看到有大單敲進鴻海,想進去搶短,於是於100元價格買進一口鴻海期貨,並於100.5獲利出場,則憲哥的操作損益如下:
 

鴻海期貨 進場:買進一口 出場:賣出一口
價格 100 100.5
期交稅 合約市值萬分之0.4= $8 合約市值萬分之0.4= $8
手續費 $100 $100

 

平倉損益 (100.5-100)*1000*2= $1,000
淨損益 $1000-($100+$8)*2= $784

 

 

 

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股票期貨 vs 股票一般及信用交易比較:

 

股票期貨

股票一般交易

股票信用交易

手續費

按口計收,自行議訂
假設手續費50~100/口,標的股價50元、手續費約占契約價值之千分之0.5~1

千分之1.425

千分之1.425

融券尚有融券手續費千分之0.8

利息成本

融資利息
融券擔保品及保證金收益(利息成本減項)

交易稅

買賣各課徵期貨契約價值的10萬分之4 ()

賣出時課徵成交價金的千分之3

賣出時課徵成交價金的千分之3


舉例如下:

台積電

價格

手續費

交易稅

交易成本合計

期貨

買進1

70

100

6

212

賣出1

70.5

100

6

股票

買進2

70

200

0

824

賣出2

70.5

201

423

  

鴻海

價格

手續費

交易稅

含交易成本價格

期貨

買進1

120

100

10

220

賣出1

120.5

100

10

股票

買進2

120

342

0

1408

賣出2

120.5

343

723

 

結論:
1.股票期貨交易成本約是一般股票交易成本1/41/7
2.稅賦顯著差異:期貨交易稅買賣雙邊合計為千分之0.08,約為證券交易稅率之36分之1
3.股價愈高者,手續費成本差異愈大。
4.股價較高者、短線交易較為頻繁者,股票期貨為較佳之交易工

 

 

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項目 

內容 

交易標的

於台灣證券交易所上市之普通股股票(請點選)

 

中文名稱

股票期貨 

 

英文代碼

各標的證券依序以英文代碼表示 

 

交易時間 

本契約之交易日與臺灣證券交易所交易日相同 

臺灣證券交易所正常營業日上午8:45~下午1:45

到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45 ~下午1:30

 

契約單位 

2,000股標的證券(但依規定為契約調整者,不在此限,請點選)

 

契約到期交割月份 

自交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月,總共有五個月份的契約在市場交易) 

 

每日結算價

每日結算價原則上採當日收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價,若無成交價時,則依本公司「股票期貨契約交易規則」訂定之

 

每日漲跌幅

最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下7%(但依規定為契約調整者,另訂定之)

 

最小升降單位

價格未滿10元者:0.01元;

10元至未滿50元者:0.05元;

50元至未滿100元者:0.1元;

100元至未滿500元者:0.5元;

500元至未滿1000元者:1元;

1000元以上者:5元。

 

最後交易日

最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業日為新契約的開始交易日

 

最後結算日

最後結算日同最後交易日

 

最後結算價

股票期貨契約之最後結算價,以最後結算日證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內標的證券之算術平均價訂之

 

 

前項算術平均價之計算方式,由本公司另訂之

 

交割方式

以現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行現金之交付或收受

 

部位限制

交易人於任何時間持有同一標的證券期貨契約同一方向未了結部位總和,除本公司另有規定外,不得逾本公司公告之限制標準

同一標的證券之股票期貨及股票選擇權未了結部位表彰總股數於任一交易日收盤後逾該標的證券在外流通股數15%,除另有規定外,本公司得自次一交易日起限制該股票期貨之交易以了結部位為限

前項比例低於12%時,本公司得於次一交易日起解除限制

 

保證金

期貨商向交易人收取之交易保證金及保證金追繳標準,不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金水準

 

 

本公司公告之原始保證金及維持保證金,以「臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準」計算之結算保證金為基準,按本公司訂定之成數計算之

 

資料來源:台灣期交所

 

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