一.人民幣發展趨勢

1.人民幣國際化趨勢,國際貿易人民幣結算之金額擴大,市場需求將增溫 

2.依德意志銀行報告,2015年第1季跨境貿易人民幣結算金 額占中國全球貿易結算的27% 

3.SWIFT統計,201412月,人民幣成為第5大支付貨幣 (次於美元、歐元、英鎊、日圓

 

.臺灣發展人民幣匯率期貨利基

1.臺灣與大陸經貿關係密切,離岸人民幣市場具規模 

2.中國為臺灣第一大進出口貿易對象,2014年貿易總額約 1,300億美元,而臺灣為中國主要貿易對象,僅次於美國、 香港、日本、韓國 

3.截至今年4月,臺灣人民幣存款達3,300億人民幣,規模僅次於香港 

4.臺灣人民幣基金、寶島債及銀行人民幣理財商品規模持續 擴大,顯示市場交易人對於人民幣資產具投資興趣 

 

.人民幣期貨主要效益

1提供市場避險或策略交易管道 

2.協助臺灣離岸人民幣市場多元發展 

3.完整期貨市場產品線 

4.提升期貨市場國際化程度與競爭力

 

.同時掛牌考量

 1.以產品差異化之方式,同時推出大、小型契約, 滿足法人及散戶市場需求

(1)RTF契約規模為2萬美元規格較小之商品,可降低交易門檻,吸引散戶參與交易 

(2)RHF期貨契約規模為10萬美元比照國際交易所之人民幣匯率期貨契約,符合國際交易人習性 

外匯市場交易門檻多為100萬美元,較大之契約規模應 符合外資、銀行等法人機構需求 

2.提供市場多元化避險管道,促進兩商品間之策略 交易

 

.交易範例

買進一口RH(大美人)6.6989,賣出6.6990
損益:(6.6990-6.6989)=+0.0001(=1TICK)

在未扣除成本損益為:CNY10

 

.合約規格表

項目

內容(大美人合約規格表)

交易標的

美元兌人民幣匯率

簡稱

美元兌人民幣期貨(RH)

交易時間

本契約之交易日與銀行營業日相同

交易時間:營業日上午 845~下午 415

到期月份契約最後交易日之交易時間:上午 845~上午 1100

契約規模

20,000 美元

交割月份

自交易當月起連續 2 個月份,另加上 36912 月中 4 接續季月,總共 6 個月份的契約在市場交易

每日漲跌幅

最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下 7%

最小升降單位

0.0001=CNY$10

最後交易日

最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業 日為新契約的開始交易日

最後結算日

最後結算日同最後交易日

最後結算價

財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午 1115 公布之臺灣離岸人民幣定盤匯率

交割方式

現金交割

保證金

CNY13,640(最新保證金請按此查詢)

 

項目

內容(小美人合約規格表)

交易標的

美元兌人民幣匯率

簡稱

小型美元兌人民幣期貨(RT)

交易時間

本契約之交易日與銀行營業日相同

交易時間:營業日上午 845~下午 415

到期月份契約最後交易日之交易時間:上午 845~上午 1100

契約規模

20,000 美元

交割月份

自交易當月起連續 2 個月份,另加上 36912 月中 4 接續季月,總共 6 個月份的契約在市場交易

每日漲跌幅

最大漲跌幅限制為前一交易日結算價上下 7%

最小升降單位

0.0001=CNY$2

最後交易日

最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三,其次一營業 日為新契約的開始交易日

最後結算日

最後結算日同最後交易日

最後結算價

財團法人台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午 1115 公布之臺灣離岸人民幣定盤匯率

交割方式

現金交割

保證金

CNY2,840(最新保證金請按此查詢)

 

 

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延伸閱讀:統一VIP全球版

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警語

  1. 期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失,投資人於開戶前應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況。交易系統會受資訊源及電腦穩定度之影響。投資人仍應獨立判斷及行使交易決定,所有交易衍生之風險及利益,投資人自行負擔與享有。
  2. 交易系統(或應用程式介面API)會受資訊源及電腦穩定度之影響。投資人仍應獨立判斷及行使交易決定,所有交易衍生之風險及利益,由投資人自行負擔與享有。
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